Analista Financeiro
Síntese de Qualificações
Sou Gleice Kelly, graduada em Administração, possuo 3,5 anos de experiência em atividades do Departamento
Financeiro, no controle bancário e de contas, acompanhamento do fluxo de caixa, das cobranças e investimentos,
emissão de relatórios e de contas a pagar e receber, lançamento de boletos e organização de documentos, assistência
na área administrativa, auxiliando no controle de gestão financeira, administração, organização de arquivos, gerência
de informações, revisão de documentos entre outras atividades.
Experiência Profissional
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Analista de Tesouraria
Responsável pelo controle de caixa com a revisão das entradas e saídas.
Controlar contas a pagar, contas a receber e cobranças.
Efetuar a manutenção de títulos no sistema ERP MXM, conferindo se as informações da Nota Fiscal correspondem
com o lançamento no sistema, incluir informação de pagamento,
Responsável pelo processamento dos pagamentos via arquivo, remessa/retorno de todos os tipos de pagamento
através do banco, acompanhar o trâmite de aprovações,
Responsável por assegurar a efetivação de todos os pagamentos e suas documentações comprobatórias,
Responsável por conciliar a conta de fornecedores e reportar para a contabilidade quando houver divergências,
Controlar os adiantamentos de funcionários, efetuar a cobrança caso a prestação de contas não seja enviada no
prazo estipulado na política de Contas a Pagar,
Recepcionar as cobranças de aluguéis, atualizar os controles, encaminhar para validação e aprovação, enviar para
registro contábil,
Responsável por encaminhar documentos para atualização bancária quando solicitado pelas instituições,
Controle de cartões corporativos.
Efetuar registro contábil das operações da tesouraria,
Atender as solicitações órgãos reguladores e auditoria,
Controlar o fluxo de caixa da empresa para controle de liquidez, apurando a posição diária de caixa bem como
mapas e relatórios gerenciais de liquidez com base nas projeções e orçamento aprovado pela diretoria,
Elaborar relatório de conciliação bancária no ERP MXM. -
Assistente Financeiro - Sempre Saúde Administradora (11/2020 a 11/2021)
Controlar diariamente o processo de contas a pagar e receber da empresa (compras, serviços etc.) atentando para
a validação da documentação e prazos estipulados,
Conferir as informações dos documentos recebidos (NFs, relatórios bancários etc.), agendar e registrar no sistema
TOTVS, arquivar e acompanhar o vencimento e seu pagamento pelos bancos cadastrados,
Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos
diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as
obrigações,
Fazer a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emitir
os comprovantes, anexar ao boleto e encaminhar à contabilidade,
Acompanhar os créditos efetuados em conta-corrente conciliando-os com a documentação processada visando o
cumprimento da agenda de recebimentos,
Análise de prontuários para faturamento utilizando tabelas TISS, TUSS, Simpro, Brasíndice, AMB CBHPM.
Apresentar recursos de Glosa. -
Assistente Financeiro - Widmen Auto Center (2/2019 a 10/2020)
Fazer a conciliação dos pagamentos e recebimentos no período para contabilização dos resultados da empresa,
baseando-se nos extratos bancários do período,
Preparar relatórios sobre as Notas Fiscais emitidas, juntar aos boletos de cobrança e encaminhar para a
contabilidade,
Cuidar da organização do arquivo de documentos processados na área: extratos, contratos, Notas Fiscais, cópias
de cheques, certidões negativas etc. para fazer frente às eventuais fiscalizações ou controles internos,
Controlar o fluxo de caixa previsto e orçado e emitir relatórios diários do sistema ERP SAP com os dados de contas
a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos,
Lançar na planilha de faturamento as contas a receber (mensal) de acordo com as informações do faturamento,
OBS: Período: 02/2019 à 10/2020 - Período: 04/2022 à 06/2022
Formação Acadêmica
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Superior (1/2016 a 12/2020)
Administração - Pontifícia Universidade Católica - PUC
Cursos e Certificações
Custos Fixos e Variáveis, Senac
Out.2022
Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria, Senac
Mar.2022
Cadastro, Crédito e Cobrança, Senac
Jan.2022
Fluxo de Caixa, Senac
Nov.2021
Administração Financeira, Senac
Set.2021