Analista de Tesouraria

Síntese de Qualificações

oElaboração das exposições cambiais do grupo, demonstrando os resultados para a tomada de decisão do Hedge.
oEncarregada do acompanhamento das operações diárias, alterando o saldo das empresas, carregando o relatório em D0.
oContratação de derivativos junto a diversas instituições financeiras e travamento de câmbios (importações/exportações).
oControle do fluxo e documentação de exportações via BB/Itau Nassau (conta internacional).
oTravamento de taxa de USD com clientes e supervisores, baseado em uma leitura de mercado.
oElaboração do fluxo de caixa de todas as empresas do grupo.
oControle de recebíveis em dólar.
oMovimentação das contas bancárias de todo o grupo.
oResgates e aplicações financeiras.

Experiência Profissional

• Assistente de Tesouraria Sênior

  oElaboração das exposições cambiais do grupo, demonstrando os resultados para a tomada de decisão do Hedge.
  oEncarregada do acompanhamento das operações diárias, alterando o saldo das empresas, carregando o relatório em D0.
  oContratação de derivativos junto a diversas instituições financeiras e travamento de câmbios (importações/exportações).
  oControle do fluxo e documentação de exportações via BB/Itau Nassau (conta internacional).
  oTravamento de taxa de USD com clientes e supervisores, baseado em uma leitura de mercado.
  oElaboração do fluxo de caixa de todas as empresas do grupo.
  oControle de recebíveis em dólar.
  oMovimentação das contas bancárias de todo o grupo.
  oResgates e aplicações financeiras.
  Principais resultados
  oControle minucioso da parte de exposição e todos os seus derivados.
  oImplantação, junto à coordenação, do fluxo de caixa.
  oEstruturação dos controles de exportação para a conta internacional.
  oAutomatização da parte de lançamentos bancários (conciliação bancária), junto ao TOTVS, visando diminuir a parte operacional do procedimento para os colegas de equipe.
  oMelhorias nos relatórios de endividamento e Mapa de Aplicações.

• Assistente de Cobrança Júnior - Grupo Fertipar (7/2016 a 9/2019)

  oConciliação bancária das maiores empresas do grupo.
  oControle e análise de variações monetárias.
  oElaboração de diversos relatórios e demonstrativos financeiros relacionados à área (desde relatórios de diretoria a fechamentos mensais).
  oAtendimento aos clientes e supervisores.
  oImplantação, junto a Auditoria, de um mecanismo para cálculo e acompanhamento das variações monetárias.
  oMelhorias no processo de fechamento mensal junto ao setor de Contabilidade.

• Estagiário/Auxiliar - Plaenge (7/2011 a 5/2016)

  o5 anos na área de construção civil, atuando em projetos de Usinas Hidrelétricas, elaboração de túneis, torres autoportantes, relatórios para a ANEEL, além do acompanhamento direto de diversas obras.
  o2 anos atuando como Menor Aprendiz na área administrativa.

Formação Acadêmica

• Superior (1/2017 a Atual)

  Economia - FAE

• Superior (1/2011 a 7/2015)

  Engenharia Civil - Universidade Positivo

Cursos e Certificações

oAdministração de Empresas - Nível Técnico - Concluído em 2011
oExcel avançado/VBA (Pacote Office intermediário)
oSAP/BI/TOTVS (Microsiga)
oBroadcast /360T/CitiPulse