Analista Financeiro

Atividades:
Responsável por executar o planejamento de toda a rotina financeira, como recebimentos e pagamentos efetuados, bem como assegurar a liquidez financeira de curto prazo, através da elaboração, administração e controle do fluxo de caixa de curto prazo para a empresa.
Responsável pelas conferência de todos os pagamentos e recebimentos diários, montando a movimentações financeira enviadas a contabilidade junto com o suporte de cada pagamento e recebimento.
Relatório Past Due, um resumo em valores dos recebimentos em aberto (vencidos ou correntes).
Registrar todos os pagamentos que foram efetuados na planilha do contas a pagar e controlar se não existe pendências.
Emissão e envio de boletos, de acordo com as notas emitidas, identificar os clientes que efetuam os pagamentos via boleto, emitir o boleto via bankline e enviar a aérea responsável para cada cliente.
Registrar todos os recebimentos, atualizando a planilha do contas a receber e verificar se a pendencias.
Fechamento de câmbio, efetuar cotação, edição de contrato e efetivação do mesmo. (tanto para pagamento quanto para recebimentos).
Conferência do Concur (Prestação de Contas)

Perfil esperado / Requisitos

Superior completo: Administração, Gestão Financeiro, Ciências Contábeis, Economia e/ou áreas afins

Domínio do pacote MS Office, principalmente MS Excel (tabela dinâmica, funções, etc). Desejável experiência no sistema Concur e TOTVs Datasul.

Conhecimento: na área financeira com atividades bancárias, produtos de financiamento e linhas de empréstimos. Conhecimento de produtos bancários para aplicação de recursos financeiros. Conhecimento da rotina de contas a pagar e de fechamento de câmbio.

Inglês - intermediário (Desejável).