Analista Financeiro

Síntese de Qualificações

Contas a Pagar:
Preparação e envio para o banco de todos os títulos no vencimento via arquivo.
Câmbio:
Pagamento das invoice, baixa dos depósitos da conta no exterior e fechamento de câmbio.
Contas a Receber:
Baixa de cobrança e emissão de boletos.
Fluxo de caixa:
Abertura e encerramento de caixa.

Experiência Profissional

• ANALISTA PLENO DE TESOURARIA - Arlanxeo Brasil S A (4/2004 a 1/2023)

  Realizar a preparação, e envio para o banco de todas as notas fiscais para pagamentos a Fornecedores nacionais definido as formas de pagamentos (Boletos, Ted, Credito em contas).
  
  Diariamente realizava a conciliação dos pagamentos feitos.
  
  Realizava todos os pagamentos de impostos.
  
  Baixas dos recebimentos dos clientes externos Dólar.
  
  Fechamento de Cambio semanal.
  
  Preparação para pagamento e inclusão no banco das invoices dos fornecedores internacionais e fechamento de câmbio para pagamento em Euro.
  
  Abertura do Caxias da empresa e encerramento diário.
  
  Controle das Aplicações e Resgate conforme necessidade de caixa.
  
  Atualização das planilhas do caixa de curto prazo.
  
  Relatório mensais e diário para registro na contabilidade de todas a movimentações nas contas bancarias da empresa.
  
  Guarda de todos os comprovantes de pagamento e impostos mensalmente.
  
  Planilhas para apresentações mensais de desempenho:
  Totais de pagamentos vencidos (Para medir a quantidade de notas fiscais sem provisão).
  Totais de formas de pagamento (Para controle de tarifas bancarias cobradas pelos bancos).
  Planilhas com demonstrações dos maiores fornecedores pagos mensalmente.
  
  Atendimento diário a Fornecedores e Clientes.
  
  Elaborações de Manuais de toda rotina da Tesouraria.
  
  Preparação e envio de boletos para os clientes via arquivo para o banco.
  
  Envio dos saldos das contas bancarias e aplicações para matriz na Holanda.
  
  Relacionamento com bancos.
  
  Total gestão de pagamentos e recebimentos externos em contas mantidas no exterior (USD e EUR).
  
  Contas a Pagar e Contas a Receber.
  
  Elaborava das requisições e pedidos de compras da área.
  
  Conhecimento em SAP PRD LXP RXP.
  
  Competências na tesouraria:
  Gestão de fluxo de caixa
  Contas a Pagar
  Contas a Receber
  Câmbio.

• CONSULTOR FINANCEIRO - Datasul TOTVS. (10/2001 a 3/2004)

  Registro contábeis no sistema (Totvs).
  
  Apuração dos impostos mensais.
  
  Pagamento da Folha dos empregados.
  
  Controle do contas a Receber.
  
  Contas a Pagar.
  
  Rotina de Tesouraria.
  
  Passei a atua na implantação do sistema Totvs na área de finanças (Contas a Receber, Contas a Pagar e Caixa de Bancos.).
  
  E assessorava os clientes na montagem de relatório no sistema na parte de Finanças e Contabilidade

• ANALISTA CONTÁBIL - Golden Cross (1/1993 a 9/2001)

  Na contabilidade realizava controle das contas do Ativo e Passivo.
  
  Controle Bancários diário e na realização do fechamento mensal e anual na contabilidade.
  
  Controle das contas de Folha de Pagamento, consolidado com os relatórios de Folha do RH.
  
  Monitoramento dos registros corretos das contas de despesas e receita.
  
  Levantamento Anual do Patrimônio da empresa.
  
  Controle das contas contábil de fornecedores.
  
  Controle e Registro dos Adiantamentos e baixa na contabilidade feitos a fornecedores.
  
  Registro mensal das aplicações e resgates.

Formação Acadêmica

• Superior (1/1995 a 12/2000)

  Ciências Contábeis - Faculdade de Economia e Finança do Rio de Janeiro

• Ensino Médio (1/1990 a 12/1994)

  Técnico em contabilidade - Colégio Luso carioca

Cursos e Certificações

Gestão Fluxo de caixa,
Contas a Pagar,
Contas a Receber.
Excel avançado.

Conhecimentos Gerais

Contas a pagar:
Preparação de todos os títulos no sistema em moeda nacional no sistema SAP, classificado por forma de pagamento e gerando arquivo para envio para o banco.
Elaboração de KPI para medição de quantidade por forma de pagamento, para controle das tarifas bancarias.

Câmbio:
Pagamento das invoice em dólar ou euro.
Baixa no sistema de câmbio de todas os depósitos recebido de clientes estrangeiros.
Fechamento de câmbio semanal conforme necessidade de caixa.

Contas a Receber:
Baixa da cobrança recebida diariamente no banco.
Emissão de boletos diários para clientes.

Fluxo de Caixa:
Abertura e fechamento de caixa diariamente.
Atualização das planilhas do fluxo de caixa a curto e logo prazo.

Seguros:
Validação do contrato na Susep e o pagamento do seguro.

Serasa:
Controle dos títulos protestados, bem como atua nas baixas junto aos cartórios.